债券上市流通公告(23中电投SCP007)
国家电力投资集团有限公司2023年度第七期超短期融资券即日起开始在银行间债券市场交易流通,具体要素见下表: | |||
证券名称 |
国家电力投资集团有限公司2023年度第七期超短期融资券 |
证券简称 |
23中电投SCP007 |
证券代码 |
012381865 |
面值(元) |
100.00 |
发行人 |
国家电力投资集团有限公司(原:国家电力投资集团公司) |
发行价格(元/百元) |
100.0000 |
债券期限 |
178日 |
发行总额(亿元) |
22.00000000 |
债项/主体评级一 |
---/AAA |
信用评级机构一 |
大公国际资信评估有限公司 |
债项/主体评级二 |
---/AAA |
信用评级机构二 |
中债资信评估有限责任公司 |
票面利率/浮动债首次票面利率(%) |
2.1200 |
计息方式 |
零息利率 |
基准利率名称 |
/ |
首次基准利率(%) |
/ |
利差(%) |
/ |
付息频率 |
到期 |
计息基准 |
实际/实际 |
发行日 |
2023-05-12 |
上市流通日 |
2023-05-16 |
起息日 |
2023-05-15 |
交易流通终止日 |
2023-11-08 |
兑付日 |
2023-11-09 |
流通范围 |
银行间市场投资人 |
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重要提示:
1.债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。
2.全国银行间同业拆借中心为上述债券办理交易流通,不代表对债券的投资风险或者收益等做出任何判断。
中国外汇交易中心
2023年5月15日